Die Risikokontrolle ist eine der wichtigsten Zutaten eines erfolgreichen Handelns. Während es vom Gefühl her ansprechender ist, das Augenmerk auf den Gewinn des Handelns zu richten, sollte jeder Händler preislich wissen, wie viel er bereit ist bei jedem Trade zu verlieren, bevor er Verluste schneidet, und wie viel er bereit ist in seinem Konto zu verlieren, bevor er Trades abschließt und neu bewertet.

Risiko wird hauptsächlich auf 2 Arten kontrolliert: 1) Man beendet verlierende Trades bevor die Verluste ihre vorher bestimmte Toleranzgrenze erreicht (oder "Verluste schneiden"), und 2) man begrenzt die für ein Konto vorgeschriebene "Hebelkraft" oder Positionsgröße, die sie handeln.

Verluste schneiden

Der beginnende Händler wird zu oft besorgt sein um auftretende verlustreichen Trades. Darum sammelt er Verluste, mit der Hoffnung, dass der Markt sich ändert und die Verluste sich in Gewinne umwandeln.

Fast alle erfolgreichen enthalten eine disziplinierte Prozedur des "Schneiden der Verluste". Wenn ein Händler bei einer Position unten ist, kommen viele Emotionen ins Spiel, die es schwierig machen, Verluste beim richtigen Level zu schneiden. Die beste Übung ist es, zu entscheiden, wo Verluste geschnitten werden, bevor der Trade überhaupt angefangen wurde. Dies wird dem Händler versichern, wie viel er bei dem Trade maximal verlieren kann.

Das andere bedeutende Element der Risikokontrolle ist das allgemeine Kontorisiko. In anderen Worten, der Händler sollte wissen wie viel von seinem Konto verlieren kann, bevor er Trades abschließt und seine Strategie neu einschätzt. Wenn sie ein Konto mit $2.000 eröffnen, sind sie bereit, alles zu verlieren? $1.000? Genauso wie bei der Risikokontrolle bei individuellen Trades, ist die wichtigste Disziplin, auf einem Level zu entscheiden und dort zu bleiben.
 

Positionsgröße ermitteln

Bevor man ein Trading Programm beginnt, sollte eine Festsetzung der größten Verlusttoleranz des Kontos, die jeder Zeit pro Lot auftreten kann (sehen sie "Drawdown" in "Glossar der Bedingungen"). Zum Beispiel, vermuten wir, dass ihre bestimmte Verlustgrenze bei 30 Pips liegt. Das überträgt sich auf ungefähr $300 pro $100.000 Positionsgröße. Weiterhin vermuten wir, dass die $100.000 Positionsgröße gleich einem Lot ist. Fünf aufeinanderfolgende Verlust-Trades ergeben einen Verlust von $1.500 (5 x $300); eine schwierige Periode, aber nicht zu unerwartet über eine lange Zeit. Für ein $10.000 Konto, überträgt sich das zu einem 15% Verlust. Darum, sogar wenn es möglich ist 5 Lots oder mehr mit einem $10.000 Konto zu handeln, empfiehlt diese Analyse, dass der resultierende "Drawdown" zu groß wäre (75% oder mehr des Kontostandes würden ausgelöscht werden).

Jeder Händler sollte ein Gefühl für das Verlustmaximum pro Lot haben, und dann die gewünschte Höhe des Handels für eine gegebene Kontogröße, die tolerierte Drawdowns erreicht, bestimmen.